Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
H2 Isp FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- H2 Asset Management LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Rsm Acal Auditores Independentes S/s
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 18,9 mi | R$ 369,24 | — | — | 0,83% | 1 |
| mai/2026 | R$ 18,7 mi | R$ 366,21 | — | — | 0,79% | 1 |
| abr/2026 | R$ 18,6 mi | R$ 363,32 | — | — | 0,82% | 1 |
| mar/2026 | R$ 18,5 mi | R$ 360,37 | — | — | 0,89% | 1 |
| fev/2026 | R$ 18,3 mi | R$ 357,20 | — | — | 0,74% | 1 |
| jan/2026 | R$ 18,2 mi | R$ 354,57 | — | — | 0,88% | 1 |
| dez/2025 | R$ 18,0 mi | R$ 351,49 | — | — | -5,39% | 1 |
| nov/2025 | R$ 19,0 mi | R$ 371,51 | — | — | 0,70% | 1 |
| out/2025 | R$ 18,9 mi | R$ 368,94 | — | — | -0,37% | 1 |
| set/2025 | R$ 19,0 mi | R$ 370,31 | — | — | 0,28% | 1 |
| ago/2025 | R$ 18,9 mi | R$ 369,28 | — | — | -75,70% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | 0,83% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sócrates FIDC | R$ 18,9 mi | R$ 1.511,72 | — | — |
| XP Kamino FIC de Direitos Creditórios | R$ 18,9 mi | — | — | — |
| Step-up XII FIDC | R$ 18,9 mi | R$ 11.074,18 | — | — |
| Sinai Direct FI em Direitos Creditórios | R$ 18,9 mi | R$ 1.162,57 | — | — |
| Conectepag Eletrobidu FIDC | R$ 19,0 mi | R$ 974,56 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.