Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Sinai Direct FI em Direitos Creditórios
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Sinai Asset Brasil LTDA.
- Custodiante
- Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 9 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 18,9 mi | R$ 1.162,57 | — | — | 1,53% | 1 |
| mai/2026 | R$ 18,5 mi | R$ 1.145,02 | — | — | 1,47% | 1 |
| abr/2026 | R$ 17,8 mi | R$ 1.128,48 | — | — | 1,48% | 1 |
| mar/2026 | R$ 17,4 mi | R$ 1.111,99 | — | — | 1,64% | 1 |
| fev/2026 | R$ 11,5 mi | R$ 1.113,02 | — | — | 1,35% | 1 |
| jan/2026 | R$ 11,3 mi | R$ 1.098,20 | — | — | 1,58% | 1 |
| dez/2025 | R$ 11,0 mi | R$ 1.081,15 | — | — | 1,65% | 1 |
| nov/2025 | R$ 6,3 mi | R$ 1.009,03 | — | — | 0,97% | 1 |
| out/2025 | R$ 993.281,23 | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,53% | 1,53% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 7,05% | 7,05% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (9 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Step-up XII FIDC | R$ 18,9 mi | R$ 11.074,18 | — | — |
| Sócrates FIDC | R$ 18,9 mi | R$ 1.511,72 | — | — |
| Conectepag Eletrobidu FIDC | R$ 19,0 mi | R$ 974,56 | — | — |
| H2 Isp FIDC | R$ 18,9 mi | R$ 369,24 | — | — |
| Oncred FIDC | R$ 19,0 mi | R$ 1.545,71 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.