Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Sócrates FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- North Sea Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 18,9 mi | R$ 1.511,72 | — | — | -6,01% | 1 |
| mai/2026 | R$ 20,1 mi | R$ 1.608,43 | — | — | 1,64% | 1 |
| abr/2026 | R$ 19,8 mi | R$ 1.582,54 | — | — | 0,81% | 1 |
| mar/2026 | R$ 19,7 mi | R$ 1.569,77 | — | — | 0,01% | 1 |
| fev/2026 | R$ 19,7 mi | R$ 1.569,58 | — | — | -27,53% | 1 |
| jan/2026 | R$ 27,1 mi | R$ 2.165,90 | — | — | 0,93% | 1 |
| dez/2025 | R$ 26,9 mi | R$ 2.147,48 | — | — | 1,65% | 1 |
| nov/2025 | R$ 26,5 mi | R$ 2.112,61 | — | — | 3,64% | 1 |
| out/2025 | R$ 25,5 mi | R$ 2.038,37 | — | — | -16,61% | 1 |
| set/2025 | R$ 30,6 mi | R$ 2.445,00 | — | — | 1,50% | 1 |
| ago/2025 | R$ 30,2 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Step-up XII FIDC | R$ 18,9 mi | R$ 11.074,18 | — | — |
| Sinai Direct FI em Direitos Creditórios | R$ 18,9 mi | R$ 1.162,57 | — | — |
| H2 Isp FIDC | R$ 18,9 mi | R$ 369,24 | — | — |
| XP Kamino FIC de Direitos Creditórios | R$ 18,9 mi | — | — | — |
| Conectepag Eletrobidu FIDC | R$ 19,0 mi | R$ 974,56 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.