Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Icatu Seg FIC FIF Empresarial Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 823,7 mi | R$ 3,15 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 789,5 mi | R$ 3,11 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 780,2 mi | R$ 3,08 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 752,1 mi | R$ 3,04 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 713,1 mi | R$ 3,01 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 708,2 mi | R$ 2,98 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 698,4 mi | R$ 2,96 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 692,5 mi | R$ 2,93 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 641,3 mi | R$ 2,89 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 621,5 mi | R$ 2,86 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 612,7 mi | R$ 2,83 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 602,0 mi | R$ 2,79 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Baixo Risco Liquidez Renda Fixa Referenciado Di FIF | R$ 824,0 mi | R$ 740,55 | — | 1 |
| BB Prevsan FIF Renda Fixa | R$ 823,1 mi | R$ 20,23 | — | 1 |
| Xavantes FIF Cic Renda Fixa Referenciado Di | R$ 824,6 mi | R$ 36,65 | — | 19 |
| Catedral FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 826,5 mi | R$ 524,22 | — | 4 |
| Caixa Preferencial FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo | R$ 827,4 mi | R$ 9,87 | — | 7.803 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.