Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Icatu Seguros Prevpro FIF Classe de Investimento em Cotas Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 222,3 mi | R$ 2,77 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 220,5 mi | R$ 2,73 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 217,6 mi | R$ 2,70 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 216,4 mi | R$ 2,67 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 214,9 mi | R$ 2,64 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 214,2 mi | R$ 2,62 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 215,6 mi | R$ 2,60 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 212,5 mi | R$ 2,57 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 208,3 mi | R$ 2,54 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 206,7 mi | R$ 2,52 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 208,3 mi | R$ 2,49 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 208,1 mi | R$ 2,46 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Tao Infra FIF - Ci Rf Incentivado de Inv em Infra | R$ 222,5 mi | R$ 256,76 | — | 4 |
| Rdbs Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 221,8 mi | R$ 1,91 | — | 20 |
| Bradesco Perspectiva Juros Reais FIF - Ci Rf Incentivado de Investimento em Infra Lp | R$ 223,2 mi | R$ 1,05 | — | 444 |
| Bradesco Pgblvgbl Dinâmico FI Financeiro - Cic Rf | R$ 223,3 mi | R$ 2,46 | — | 1 |
| Itaú Debêntures Incentivadas Pré Target 2029 FIF Incentivado Infra Renda Fixa Cp | R$ 221,3 mi | R$ 1,22 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.