Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Tao Infra FIF - Ci Rf Incentivado de Inv em Infra
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 222,5 mi | R$ 256,76 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 221,2 mi | R$ 255,23 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 221,6 mi | R$ 255,69 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 222,1 mi | R$ 256,26 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 223,4 mi | R$ 256,70 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 227,6 mi | R$ 260,30 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 227,3 mi | R$ 258,29 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 221,4 mi | R$ 251,54 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 220,9 mi | R$ 250,93 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 215,6 mi | R$ 247,18 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 217,3 mi | R$ 249,19 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 212,3 mi | R$ 243,39 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Icatu Seguros Prevpro FIF Classe de Investimento em Cotas Rf | R$ 222,3 mi | R$ 2,77 | — | 1 |
| Rdbs Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 221,8 mi | R$ 1,91 | — | 20 |
| Bradesco Perspectiva Juros Reais FIF - Ci Rf Incentivado de Investimento em Infra Lp | R$ 223,2 mi | R$ 1,05 | — | 444 |
| Bradesco Pgblvgbl Dinâmico FI Financeiro - Cic Rf | R$ 223,3 mi | R$ 2,46 | — | 1 |
| Atena Vp Yield D30 FI Renda Fixa | R$ 223,5 mi | R$ 1,35 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.