Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Rdbs Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 221,8 mi | R$ 1,91 | — | 20 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 221,7 mi | R$ 1,89 | — | 20 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 224,7 mi | R$ 1,87 | — | 20 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 243,4 mi | R$ 1,85 | — | 20 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 290,8 mi | R$ 1,83 | — | 20 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 293,2 mi | R$ 1,81 | — | 20 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 290,3 mi | R$ 1,79 | — | 20 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 283,6 mi | R$ 1,77 | — | 20 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 330,4 mi | R$ 1,75 | — | 20 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 329,0 mi | R$ 1,73 | — | 20 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 358,7 mi | R$ 1,71 | — | 20 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 366,4 mi | R$ 1,69 | — | 20 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Icatu Seguros Prevpro FIF Classe de Investimento em Cotas Rf | R$ 222,3 mi | R$ 2,77 | — | 1 |
| Itaú Debêntures Incentivadas Pré Target 2029 FIF Incentivado Infra Renda Fixa Cp | R$ 221,3 mi | R$ 1,22 | — | 2 |
| Tao Infra FIF - Ci Rf Incentivado de Inv em Infra | R$ 222,5 mi | R$ 256,76 | — | 4 |
| Bnb Funcionário Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 220,8 mi | R$ 1,96 | — | 3.589 |
| XP Income Debentures Incentivadas Cdi FI em Infraestrutura Renda Fixa Cp Rl | R$ 220,5 mi | R$ 1,20 | — | 6.000 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.