Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Icatu Vanguarda Credit Plus II FIF Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 250,7 mi | R$ 1,26 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 247,2 mi | R$ 1,25 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 244,0 mi | R$ 1,23 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 239,9 mi | R$ 1,21 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 237,9 mi | R$ 1,20 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 237,0 mi | R$ 1,19 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 235,5 mi | R$ 1,19 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 232,4 mi | R$ 1,17 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 229,6 mi | R$ 1,16 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 227,0 mi | R$ 1,14 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 224,4 mi | R$ 1,13 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 220,9 mi | R$ 1,11 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Deb Inc Pré Target 2028 III Fiif em Infraestr Rf Credito Privado | R$ 250,5 mi | R$ 1,22 | — | 278 |
| Iaja Bram 1 Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 250,2 mi | R$ 1,73 | — | 1 |
| Absolute Hidra Cdi X FIC de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 250,2 mi | R$ 1,27 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Legend FIF Renda Fixa | R$ 250,0 mi | R$ 22,63 | — | 4 |
| Safra Top Max FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Longo Prazo | R$ 249,9 mi | R$ 340,18 | — | 553 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.