Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Inss Solis Iter FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Solis Investimentos S a
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Cla - Clifton Larson Allen Brasil Auditores Independentes S/s LTDA
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 517,2 mi | R$ 1.029,94 | — | — | -2,15% | 1 |
| mai/2026 | R$ 520,1 mi | R$ 1.052,56 | — | — | 1,28% | 1 |
| abr/2026 | R$ 522,9 mi | R$ 1.068,41 | — | — | 1,30% | 1 |
| mar/2026 | R$ 533,3 mi | R$ 1.106,56 | — | — | 1,45% | 1 |
| fev/2026 | R$ 498,0 mi | R$ 1.103,54 | — | — | 1,19% | 1 |
| jan/2026 | R$ 478,6 mi | R$ 1.103,21 | — | — | 1,39% | 1 |
| dez/2025 | R$ 440,1 mi | R$ 1.100,56 | — | — | 1,46% | 1 |
| nov/2025 | R$ 389,2 mi | R$ 1.097,05 | — | — | 1,26% | 1 |
| out/2025 | R$ 317,6 mi | R$ 1.095,58 | — | — | 1,53% | 1 |
| set/2025 | R$ 248,1 mi | R$ 1.079,10 | — | — | 1,46% | 1 |
| ago/2025 | R$ 206,9 mi | R$ 1.063,58 | — | — | 1,39% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | -2,15% | -2,15% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | -0,93% | -0,93% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 3 | -0,89% | -0,89% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 4 | -0,89% | -0,89% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 9,41% | 9,41% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 0,21% | 0,21% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | 1,43% | 1,43% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 3 | Série 1 | 1,61% | 1,61% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 | 1,51% | 1,51% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 | 1,51% | 1,51% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Jci II FIDC | R$ 517,9 mi | R$ 1,51 | — | — |
| Soa FIDC Não - Padronizados | R$ 518,0 mi | R$ 984,81 | — | — |
| Empresarial FIDC Multisegmentos | R$ 515,4 mi | — | — | — |
| Unique FIDC | R$ 519,1 mi | R$ 1.313,53 | — | — |
| Galleria Home Equity FIDC | R$ 513,2 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.