Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Jci II FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Maf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Jive Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A.
- Custodiante
- Maf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 517,9 mi | R$ 1,51 | — | — | 0,75% | 1 |
| mai/2026 | R$ 513,7 mi | R$ 1,50 | — | — | 1,43% | 1 |
| abr/2026 | R$ 505,7 mi | R$ 1,47 | — | — | 0,27% | 1 |
| mar/2026 | R$ 503,2 mi | R$ 1,47 | — | — | 1,95% | 1 |
| fev/2026 | R$ 493,1 mi | R$ 1,44 | — | — | 0,87% | 1 |
| jan/2026 | R$ 488,9 mi | R$ 1,43 | — | — | 1,77% | 1 |
| dez/2025 | R$ 480,5 mi | R$ 1,40 | — | — | 1,98% | 1 |
| nov/2025 | R$ 470,6 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 466,3 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 465,5 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 460,9 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | 0,75% | cumprido |
| Subclasse Subordinada | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Cedentes concentrados
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Soa FIDC Não - Padronizados | R$ 518,0 mi | R$ 984,81 | — | — |
| Inss Solis Iter FIDC | R$ 517,2 mi | R$ 1.029,94 | — | — |
| Unique FIDC | R$ 519,1 mi | R$ 1.313,53 | — | — |
| Empresarial FIDC Multisegmentos | R$ 515,4 mi | — | — | — |
| FIDC Agro Capital Finance Responsabilidade Limitada | R$ 522,1 mi | R$ 1.108,18 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.