Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Irb Asset Caixa FI Financeiro - Ci Rf Cp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Irb Asset Management S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 16,5 mi | R$ 188,09 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 14,5 mi | R$ 185,96 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 10,9 mi | R$ 183,96 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 7,9 mi | R$ 182,08 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 26,7 mi | R$ 180,15 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 25,4 mi | R$ 178,03 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 23,1 mi | R$ 176,29 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 20,8 mi | R$ 174,30 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 18,1 mi | R$ 172,22 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 14,5 mi | R$ 170,46 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 12,0 mi | R$ 168,35 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 7,9 mi | R$ 166,36 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Seravezza Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 16,5 mi | R$ 1,17 | — | 6 |
| Brasilprev Renda Fixa Ativo V FIC FIF Crédito Privado | R$ 16,5 mi | R$ 1,56 | — | 1 |
| Santander Pb Vitória Investimento em Infra Rf FIF | R$ 16,5 mi | R$ 10,99 | — | 1 |
| Neo Rfdli Itaú Prev FIF Cic Renda Fixa Longo Prazo | R$ 16,5 mi | R$ 1,42 | — | 1 |
| Safra Building Block IMA-B5 FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa | R$ 16,5 mi | R$ 132,67 | — | 149 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.