Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Aurora Yield Plus Institucional FIF Renda Fixa Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 216,1 mi | R$ 1,34 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 229,0 mi | R$ 1,32 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 257,5 mi | R$ 1,31 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 261,2 mi | R$ 1,30 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 262,3 mi | R$ 1,29 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 260,4 mi | R$ 1,27 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 259,7 mi | R$ 1,26 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 257,0 mi | R$ 1,25 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 253,3 mi | R$ 1,23 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 254,9 mi | R$ 1,22 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 257,4 mi | R$ 1,20 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 251,9 mi | R$ 1,19 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Rt Independence Ldi FIF Rf Crédito Privado | R$ 216,1 mi | R$ 47,95 | — | 1 |
| Grf Prev II Pgblvgbl FI Financeiro - Cic Rf | R$ 216,0 mi | R$ 1,68 | — | 1 |
| Valora Bp Previdenciario FIC de FI Renda Fixa | R$ 215,8 mi | R$ 1,48 | — | 1 |
| Itaú Seleção Prev Multifundos FIF Cic Rf Lp | R$ 215,8 mi | R$ 17,10 | — | 1 |
| Itaú Uniclass Renda Fixa Premium FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 216,5 mi | R$ 40,78 | — | 3.582 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.