Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Centralizador Omni FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 8 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 403,1 mi | R$ 1,06 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 354,6 mi | R$ 1,06 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 348,9 mi | R$ 1,04 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 337,7 mi | R$ 1,03 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 330,0 mi | R$ 1,00 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 343,3 mi | R$ 1,05 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 340,1 mi | R$ 1,04 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 98,4 mi | R$ 1,00 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (8 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Saint Germain FI Multi - Responsanbilidade Limitada | R$ 403,0 mi | R$ 10,83 | — | 1 |
| Ibiuna Credit XP Seg Prev FIC Multimercado Crédito Privado | R$ 403,5 mi | R$ 172,10 | — | 1 |
| Itaú Vértice Omni FIF Multimercado | R$ 402,7 mi | R$ 1,29 | — | 1 |
| Multiprev 27 Itaú FIF Multimercado | R$ 403,7 mi | R$ 1,39 | — | 8 |
| Somme FI Multimercado Crédito Privado | R$ 403,9 mi | R$ 192,22 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.