Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Somme FI Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- North Sea Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 403,9 mi | R$ 192,22 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 445,1 mi | R$ 211,83 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 2,23 bi | R$ 1.060,64 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 2,22 bi | R$ 1.055,71 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,21 bi | R$ 1.050,78 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,20 bi | R$ 1.045,38 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,21 bi | R$ 1.049,94 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,17 bi | R$ 1.033,23 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,17 bi | R$ 1.030,57 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,15 bi | R$ 1.024,09 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,14 bi | R$ 1.020,52 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,13 bi | R$ 1.015,34 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Multiprev 27 Itaú FIF Multimercado | R$ 403,7 mi | R$ 1,39 | — | 8 |
| Ibiuna Credit XP Seg Prev FIC Multimercado Crédito Privado | R$ 403,5 mi | R$ 172,10 | — | 1 |
| Itaú Centralizador Omni FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 403,1 mi | R$ 1,06 | — | 2 |
| Saint Germain FI Multi - Responsanbilidade Limitada | R$ 403,0 mi | R$ 10,83 | — | 1 |
| Top 300 FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 404,9 mi | R$ 1,80 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.