Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Saint Germain FI Multi - Responsanbilidade Limitada
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Mongeral Aegon Investimentos LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 403,0 mi | R$ 10,83 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 400,4 mi | R$ 10,76 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 397,4 mi | R$ 10,68 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 395,0 mi | R$ 10,61 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 391,7 mi | R$ 10,53 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 396,5 mi | R$ 10,65 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 391,6 mi | R$ 10,52 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 385,3 mi | R$ 10,35 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 384,6 mi | R$ 10,34 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 376,7 mi | R$ 10,12 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 371,8 mi | R$ 9,99 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 368,2 mi | R$ 9,90 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Centralizador Omni FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 403,1 mi | R$ 1,06 | — | 2 |
| Itaú Vértice Omni FIF Multimercado | R$ 402,7 mi | R$ 1,29 | — | 1 |
| Ibiuna Credit XP Seg Prev FIC Multimercado Crédito Privado | R$ 403,5 mi | R$ 172,10 | — | 1 |
| Multiprev 27 Itaú FIF Multimercado | R$ 403,7 mi | R$ 1,39 | — | 8 |
| Somme FI Multimercado Crédito Privado | R$ 403,9 mi | R$ 192,22 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.