Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Top 300 FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 404,9 mi | R$ 1,80 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 413,8 mi | R$ 1,83 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 402,1 mi | R$ 1,78 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 396,1 mi | R$ 1,74 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 413,0 mi | R$ 1,82 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 407,4 mi | R$ 1,79 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 415,0 mi | R$ 1,83 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 431,7 mi | R$ 1,90 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 417,5 mi | R$ 1,83 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 419,9 mi | R$ 1,84 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 366,8 mi | R$ 1,82 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 371,8 mi | R$ 1,84 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Somme FI Multimercado Crédito Privado | R$ 403,9 mi | R$ 192,22 | — | 1 |
| Multiprev 27 Itaú FIF Multimercado | R$ 403,7 mi | R$ 1,39 | — | 8 |
| Ibiuna Credit XP Seg Prev FIC Multimercado Crédito Privado | R$ 403,5 mi | R$ 172,10 | — | 1 |
| Milenium FIF Multimercado | R$ 406,5 mi | R$ 4,87 | — | 1 |
| Caninde FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 406,6 mi | R$ 4,39 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.