Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Eletrobras Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 115,4 mi | R$ 1,77 | — | 25.613 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 127,0 mi | R$ 1,81 | — | 26.863 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 141,0 mi | R$ 1,75 | — | 29.778 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 186,2 mi | R$ 2,07 | — | 31.162 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 153,8 mi | R$ 1,95 | — | 26.702 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 167,5 mi | R$ 2,04 | — | 25.590 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 98,9 mi | R$ 1,81 | — | 19.518 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 61,4 mi | R$ 1,69 | — | 11.532 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 23,8 mi | R$ 1,67 | — | 3.224 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 10,6 mi | R$ 1,44 | — | 1.378 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 7,3 mi | R$ 1,36 | — | 680 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 5,4 mi | R$ 1,17 | — | 646 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Trend Bolsas Globais Classe de Investimento em Ações | R$ 115,3 mi | R$ 2,54 | — | 11.233 |
| Santander Prev Seleção Ações FIF | R$ 115,2 mi | R$ 33,29 | — | 5 |
| Atmos Vc FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações | R$ 115,2 mi | R$ 169,05 | — | 5 |
| Conquista FIC de FIF de Ações | R$ 115,6 mi | R$ 511,75 | — | 16 |
| Itaú Eletrobras Ações FIF | R$ 115,1 mi | R$ 1,79 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.