Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Trend Bolsas Globais Classe de Investimento em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 115,3 mi | R$ 2,54 | — | 11.233 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 110,3 mi | R$ 2,55 | — | 11.195 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 102,6 mi | R$ 2,54 | — | 11.038 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 92,9 mi | R$ 2,42 | — | 10.463 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 80,4 mi | R$ 2,19 | — | 9.584 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 77,7 mi | R$ 2,32 | — | 8.980 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 70,5 mi | R$ 2,29 | — | 7.947 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 62,2 mi | R$ 2,22 | — | 6.522 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 56,0 mi | R$ 2,18 | — | 5.847 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 54,1 mi | R$ 2,17 | — | 5.365 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 48,3 mi | R$ 2,11 | — | 4.719 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 43,4 mi | R$ 2,02 | — | 4.067 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Eletrobras Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 115,4 mi | R$ 1,77 | — | 25.613 |
| Santander Prev Seleção Ações FIF | R$ 115,2 mi | R$ 33,29 | — | 5 |
| Atmos Vc FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações | R$ 115,2 mi | R$ 169,05 | — | 5 |
| Itaú Eletrobras Ações FIF | R$ 115,1 mi | R$ 1,79 | — | 1 |
| Safra Small Cap Master FIF Classe de Investimento em Ações | R$ 115,0 mi | R$ 288,66 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.