Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Dunamis FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 70,7 mi | R$ 25,47 | — | 11 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 72,6 mi | R$ 26,16 | — | 11 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 75,7 mi | R$ 27,21 | — | 11 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 77,0 mi | R$ 27,73 | — | 11 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 76,2 mi | R$ 26,89 | — | 11 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 79,3 mi | R$ 28,14 | — | 11 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 77,5 mi | R$ 26,93 | — | 11 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 71,9 mi | R$ 24,39 | — | 11 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 72,6 mi | R$ 24,18 | — | 11 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 68,5 mi | R$ 22,46 | — | 11 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 65,7 mi | R$ 21,00 | — | 11 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 66,4 mi | R$ 19,69 | — | 12 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Vinci Portifolio 18C FI em Ações | R$ 70,7 mi | R$ 716,12 | — | 1 |
| Santa Ana FIF em Ações | R$ 70,7 mi | R$ 13,85 | — | 1 |
| Wellington Ventura Dólar Advisory Classe de FIC de Classes em Ações Ie | R$ 70,6 mi | R$ 217,04 | — | 1.575 |
| Lfpa FI em Ações | R$ 70,6 mi | R$ 0,97 | — | 1 |
| Vc Magnus Valor FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações | R$ 70,8 mi | R$ 1,08 | — | 7 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.