Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santa Ana FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 70,7 mi | R$ 13,85 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 69,4 mi | R$ 13,59 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 69,9 mi | R$ 13,70 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 73,6 mi | R$ 14,42 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 72,9 mi | R$ 14,28 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 73,7 mi | R$ 14,43 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 72,7 mi | R$ 14,24 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 68,2 mi | R$ 13,36 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 68,4 mi | R$ 13,40 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 66,1 mi | R$ 12,93 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 65,7 mi | R$ 12,86 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 64,0 mi | R$ 12,52 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Vinci Portifolio 18C FI em Ações | R$ 70,7 mi | R$ 716,12 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Dunamis FIF em Ações | R$ 70,7 mi | R$ 25,47 | — | 11 |
| Vc Magnus Valor FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações | R$ 70,8 mi | R$ 1,08 | — | 7 |
| Wellington Ventura Dólar Advisory Classe de FIC de Classes em Ações Ie | R$ 70,6 mi | R$ 217,04 | — | 1.575 |
| Lugano a FIF em Ações | R$ 70,8 mi | R$ 3,36 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.