Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Wellington Ventura Dólar Advisory Classe de FIC de Classes em Ações Ie
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Gestor
- XP Allocation Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Banco BNP Paribas Brasil S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 70,6 mi | R$ 217,04 | — | 1.575 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 74,7 mi | R$ 229,71 | — | 1.594 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 75,1 mi | R$ 225,17 | — | 1.634 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 71,6 mi | R$ 211,38 | — | 1.671 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 68,5 mi | R$ 199,98 | — | 1.702 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 76,3 mi | R$ 215,13 | — | 1.739 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 80,3 mi | R$ 221,04 | — | 1.783 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 81,8 mi | R$ 223,79 | — | 1.797 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 79,6 mi | R$ 216,63 | — | 1.823 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 81,1 mi | R$ 217,00 | — | 1.871 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 82,1 mi | R$ 210,53 | — | 1.936 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 85,2 mi | R$ 212,02 | — | 1.995 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Lfpa FI em Ações | R$ 70,6 mi | R$ 0,97 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Dunamis FIF em Ações | R$ 70,7 mi | R$ 25,47 | — | 11 |
| Vinci Portifolio 18C FI em Ações | R$ 70,7 mi | R$ 716,12 | — | 1 |
| Santa Ana FIF em Ações | R$ 70,7 mi | R$ 13,85 | — | 1 |
| Vc Magnus Valor FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações | R$ 70,8 mi | R$ 1,08 | — | 7 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.