Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Universus FIF Cic Mult Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 65,6 mi | R$ 29,15 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 65,0 mi | R$ 28,89 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 65,0 mi | R$ 28,88 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 64,5 mi | R$ 28,68 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 63,6 mi | R$ 28,28 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 62,6 mi | R$ 28,07 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 61,7 mi | R$ 27,69 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 61,1 mi | R$ 27,40 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 60,6 mi | R$ 27,18 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 59,7 mi | R$ 26,80 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 59,1 mi | R$ 26,51 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 58,6 mi | R$ 26,29 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brasilprev Renda Total Ciclo de Vida III 2030 FIC FIF Multimercado | R$ 65,6 mi | R$ 2,50 | — | 1 |
| Pimco Global Financials Credit FIC de FIF Multimercado Ie Longo Prazo | R$ 65,6 mi | R$ 2,06 | — | 976 |
| Neej Prev FI Multimercado Crédito Privado | R$ 65,6 mi | R$ 1,49 | — | 1 |
| Quadra L2 95 FIF Multimercado | R$ 65,6 mi | R$ 2,53 | — | 169 |
| Manager Kinea Private Equity V FIF Classe de Investimento Multimercado | R$ 65,6 mi | R$ 157,18 | — | 179 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.