Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Pimco Global Financials Credit FIC de FIF Multimercado Ie Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Pimco Latin America Administradora de Carteiras LTDA
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 65,6 mi | R$ 2,06 | — | 976 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 64,6 mi | R$ 2,06 | — | 954 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 64,6 mi | R$ 2,04 | — | 941 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 63,6 mi | R$ 2,01 | — | 940 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 61,3 mi | R$ 1,96 | — | 924 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 61,5 mi | R$ 2,01 | — | 838 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 55,3 mi | R$ 1,98 | — | 695 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 50,3 mi | R$ 1,95 | — | 595 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 45,4 mi | R$ 1,93 | — | 538 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 43,3 mi | R$ 1,91 | — | 489 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 39,6 mi | R$ 1,87 | — | 433 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 38,7 mi | R$ 1,84 | — | 391 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Universus FIF Cic Mult Cred Priv | R$ 65,6 mi | R$ 29,15 | — | 1 |
| Brasilprev Renda Total Ciclo de Vida III 2030 FIC FIF Multimercado | R$ 65,6 mi | R$ 2,50 | — | 1 |
| Neej Prev FI Multimercado Crédito Privado | R$ 65,6 mi | R$ 1,49 | — | 1 |
| Quadra L2 95 FIF Multimercado | R$ 65,6 mi | R$ 2,53 | — | 169 |
| Manager Kinea Private Equity V FIF Classe de Investimento Multimercado | R$ 65,6 mi | R$ 157,18 | — | 179 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.