Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Fof Rpi Master Ações Ibovespa Ativo FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 90,3 mi | R$ 33,21 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 98,2 mi | R$ 32,74 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 126,6 mi | R$ 32,90 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 165,2 mi | R$ 35,30 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 165,8 mi | R$ 35,47 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 168,9 mi | R$ 36,18 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 162,3 mi | R$ 34,77 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 147,5 mi | R$ 31,54 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 148,2 mi | R$ 31,70 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 148,7 mi | R$ 30,08 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 147,2 mi | R$ 29,56 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 141,8 mi | R$ 28,57 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Snowflake FI em Ações | R$ 90,3 mi | R$ 3,87 | — | 1 |
| Verde Am Mundi Ações Globais Master FIF Ações | R$ 90,4 mi | R$ 3,74 | — | 3 |
| Trígono Delphos Income FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 90,4 mi | R$ 2,12 | — | 11.842 |
| Jequitibá Classe de Investimento em Ações | R$ 90,3 mi | R$ 62,97 | — | 4 |
| Organon Prisma FIF - Classe de Investimento em Ações | R$ 90,4 mi | R$ 1,00 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.