Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Verde Am Mundi Ações Globais Master FIF Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Verde Asset Management S.A.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 90,4 mi | R$ 3,74 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 102,3 mi | R$ 4,02 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 103,4 mi | R$ 4,00 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 101,5 mi | R$ 3,86 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 99,0 mi | R$ 3,68 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 108,2 mi | R$ 3,95 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 122,6 mi | R$ 4,18 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 123,9 mi | R$ 4,16 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 121,8 mi | R$ 3,98 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 128,8 mi | R$ 4,07 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 128,6 mi | R$ 3,94 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 134,8 mi | R$ 3,95 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Snowflake FI em Ações | R$ 90,3 mi | R$ 3,87 | — | 1 |
| Itaú Fof Rpi Master Ações Ibovespa Ativo FIF | R$ 90,3 mi | R$ 33,21 | — | 1 |
| Trígono Delphos Income FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 90,4 mi | R$ 2,12 | — | 11.842 |
| Organon Prisma FIF - Classe de Investimento em Ações | R$ 90,4 mi | R$ 1,00 | — | 1 |
| Jequitibá Classe de Investimento em Ações | R$ 90,3 mi | R$ 62,97 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.