Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Jequitibá Classe de Investimento em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 90,3 mi | R$ 62,97 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 89,6 mi | R$ 62,55 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 89,7 mi | R$ 62,57 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 93,9 mi | R$ 65,48 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 91,7 mi | R$ 64,00 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 91,6 mi | R$ 63,94 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 91,5 mi | R$ 63,82 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 87,0 mi | R$ 60,72 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 87,8 mi | R$ 61,27 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 83,2 mi | R$ 58,07 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 81,4 mi | R$ 56,81 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 78,4 mi | R$ 54,71 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Fof Rpi Master Ações Ibovespa Ativo FIF | R$ 90,3 mi | R$ 33,21 | — | 1 |
| Snowflake FI em Ações | R$ 90,3 mi | R$ 3,87 | — | 1 |
| Nebraska Capital Bdr Nível I FIF em Ações | R$ 90,2 mi | R$ 2,86 | — | 20 |
| Verde Am Mundi Ações Globais Master FIF Ações | R$ 90,4 mi | R$ 3,74 | — | 3 |
| Trígono Delphos Income FIF em Cotas de FI em Ações | R$ 90,4 mi | R$ 2,12 | — | 11.842 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.