Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Index Gold USD Multimercado Investimento no Exterior FIF da Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 147,6 mi | R$ 19,53 | — | 6.968 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 158,7 mi | R$ 19,60 | — | 7.344 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 197,8 mi | R$ 21,73 | — | 7.869 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 219,8 mi | R$ 21,59 | — | 8.383 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 246,6 mi | R$ 22,56 | — | 8.818 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 300,4 mi | R$ 25,34 | — | 9.052 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 298,7 mi | R$ 24,73 | — | 9.094 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 251,6 mi | R$ 22,35 | — | 8.977 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 225,3 mi | R$ 21,20 | — | 8.978 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 217,3 mi | R$ 20,28 | — | 9.158 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 191,9 mi | R$ 19,35 | — | 9.194 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 170,2 mi | R$ 17,72 | — | 9.484 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Manager Capstone Macro FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 147,6 mi | R$ 251,50 | — | 42 |
| UBS Brow Ei FIF -multimercado Crédito Privado | R$ 147,8 mi | R$ 6,00 | — | 1 |
| G5 Allocation D90 Z FIC Multimercado | R$ 147,5 mi | R$ 1,91 | — | 69 |
| Durli Family Fund FIC de FI Multimercado | R$ 147,8 mi | R$ 1.055,53 | — | 6 |
| Energia FIC de FI Multimercado | R$ 147,4 mi | R$ 3,32 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.