Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Manager Capstone Macro FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 147,6 mi | R$ 251,50 | — | 42 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 146,8 mi | R$ 253,04 | — | 44 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 151,7 mi | R$ 251,82 | — | 44 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 151,7 mi | R$ 251,21 | — | 44 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 149,2 mi | R$ 247,10 | — | 45 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 157,0 mi | R$ 262,54 | — | 45 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 155,6 mi | R$ 261,34 | — | 48 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 155,0 mi | R$ 252,78 | — | 50 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 153,7 mi | R$ 250,46 | — | 51 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 150,4 mi | R$ 246,85 | — | 53 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 146,9 mi | R$ 243,16 | — | 56 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 140,3 mi | R$ 238,10 | — | 57 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Index Gold USD Multimercado Investimento no Exterior FIF da Cic | R$ 147,6 mi | R$ 19,53 | — | 6.968 |
| G5 Allocation D90 Z FIC Multimercado | R$ 147,5 mi | R$ 1,91 | — | 69 |
| Energia FIC de FI Multimercado | R$ 147,4 mi | R$ 3,32 | — | 2 |
| UBS Brow Ei FIF -multimercado Crédito Privado | R$ 147,8 mi | R$ 6,00 | — | 1 |
| Durli Family Fund FIC de FI Multimercado | R$ 147,8 mi | R$ 1.055,53 | — | 6 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.