Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Durli Family Fund FIC de FI Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Catálise Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Catálise Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Nix Auditores Independentes
Série declarada
últimas 5 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| abr/2026 | R$ 147,8 mi | R$ 1.055,53 | — | 6 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 146,2 mi | R$ 1.043,93 | — | 6 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 144,1 mi | R$ 1.029,48 | — | 6 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 142,5 mi | R$ 1.018,10 | — | 6 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 140,7 mi | R$ 1.005,34 | — | 6 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência abr/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (5 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| UBS Brow Ei FIF -multimercado Crédito Privado | R$ 147,8 mi | R$ 6,00 | — | 1 |
| Itaú Institucional Fund Of Funds Multigestor X FIF Cic Mult | R$ 147,8 mi | R$ 1,46 | — | 17 |
| Bradesco Semilla FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 147,9 mi | R$ 1,42 | — | 1 |
| Itaú Index Gold USD Multimercado Investimento no Exterior FIF da Cic | R$ 147,6 mi | R$ 19,53 | — | 6.968 |
| Rag 1 FIF Multimercado | R$ 147,9 mi | R$ 141,47 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.