Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Rag 1 FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Lakewood Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 147,9 mi | R$ 141,47 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 146,7 mi | R$ 140,30 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 146,1 mi | R$ 139,73 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 146,6 mi | R$ 139,17 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 144,5 mi | R$ 137,24 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 145,0 mi | R$ 137,69 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 143,6 mi | R$ 136,35 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 141,4 mi | R$ 134,25 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 140,3 mi | R$ 133,23 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 139,9 mi | R$ 131,55 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 138,3 mi | R$ 130,05 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 136,6 mi | R$ 128,43 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Semilla FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 147,9 mi | R$ 1,42 | — | 1 |
| Bradesco Fapa Senior FIF - Classe de Investimento Multimercado | R$ 148,0 mi | R$ 5.340,46 | — | 1 |
| Itaú Institucional Fund Of Funds Multigestor X FIF Cic Mult | R$ 147,8 mi | R$ 1,46 | — | 17 |
| Bvp 177 FI Financeiro - Cic Mult Cred Priv | R$ 148,0 mi | R$ 1,46 | — | 1 |
| Durli Family Fund FIC de FI Multimercado | R$ 147,8 mi | R$ 1.055,53 | — | 6 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.