Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Institucional Fund Of Funds Multigestor X FIF Cic Mult
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 147,8 mi | R$ 1,46 | — | 17 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 138,8 mi | R$ 1,45 | — | 16 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 85,6 mi | R$ 1,43 | — | 11 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 92,6 mi | R$ 1,43 | — | 12 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 97,7 mi | R$ 1,40 | — | 12 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 98,3 mi | R$ 1,41 | — | 12 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 96,8 mi | R$ 1,39 | — | 11 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 94,4 mi | R$ 1,37 | — | 11 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 82,8 mi | R$ 1,36 | — | 10 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 81,6 mi | R$ 1,34 | — | 10 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 81,1 mi | R$ 1,32 | — | 10 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 79,9 mi | R$ 1,30 | — | 10 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Semilla FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 147,9 mi | R$ 1,42 | — | 1 |
| Durli Family Fund FIC de FI Multimercado | R$ 147,8 mi | R$ 1.055,53 | — | 6 |
| UBS Brow Ei FIF -multimercado Crédito Privado | R$ 147,8 mi | R$ 6,00 | — | 1 |
| Rag 1 FIF Multimercado | R$ 147,9 mi | R$ 141,47 | — | 2 |
| Bradesco Fapa Senior FIF - Classe de Investimento Multimercado | R$ 148,0 mi | R$ 5.340,46 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.