Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Optimus Distribuidores FIF da Classe de Investimento em Cotas Rf Lp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 60,2 mi | R$ 17,62 | — | 1.622 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 56,4 mi | R$ 17,44 | — | 1.611 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 51,9 mi | R$ 17,25 | — | 1.607 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 46,3 mi | R$ 17,05 | — | 1.587 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 40,3 mi | R$ 16,86 | — | 1.606 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 31,1 mi | R$ 16,80 | — | 1.600 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 26,6 mi | R$ 16,62 | — | 1.559 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 25,0 mi | R$ 16,39 | — | 1.564 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 23,5 mi | R$ 16,19 | — | 1.605 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 23,0 mi | R$ 16,04 | — | 1.603 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 22,3 mi | R$ 15,82 | — | 1.609 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 21,8 mi | R$ 15,63 | — | 1.635 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Romanee Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Ref Créd Priv | R$ 60,2 mi | R$ 151,60 | — | 1 |
| Safra Infra Exclusivo Pré Rf FIF Investimento em Infra Ci em Infraestrutura em Rf | R$ 60,3 mi | R$ 117,80 | — | 358 |
| Recioto Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cp | R$ 60,3 mi | R$ 139,58 | — | 4 |
| G5 Monge Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 60,1 mi | R$ 1,19 | — | 1 |
| Cerrado FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 60,3 mi | R$ 1,09 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.