Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Romanee Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Ref Créd Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Kinea Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 60,2 mi | R$ 151,60 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 60,0 mi | R$ 151,09 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 60,4 mi | R$ 152,04 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 60,4 mi | R$ 152,03 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 61,2 mi | R$ 154,05 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 61,6 mi | R$ 155,13 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 60,5 mi | R$ 152,30 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 59,6 mi | R$ 150,09 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 59,5 mi | R$ 149,93 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 58,2 mi | R$ 146,69 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 57,7 mi | R$ 145,43 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 56,9 mi | R$ 143,33 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Optimus Distribuidores FIF da Classe de Investimento em Cotas Rf Lp | R$ 60,2 mi | R$ 17,62 | — | 1.622 |
| Safra Infra Exclusivo Pré Rf FIF Investimento em Infra Ci em Infraestrutura em Rf | R$ 60,3 mi | R$ 117,80 | — | 358 |
| G5 Monge Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 60,1 mi | R$ 1,19 | — | 1 |
| Recioto Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cp | R$ 60,3 mi | R$ 139,58 | — | 4 |
| BB Fortuna FIC de FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 60,1 mi | R$ 2,03 | — | 5 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.