Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Infra Exclusivo Pré Rf FIF Investimento em Infra Ci em Infraestrutura em Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 60,3 mi | R$ 117,80 | — | 358 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 8,5 mi | R$ 120,80 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 8,6 mi | R$ 123,50 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 8,5 mi | R$ 121,06 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 57,9 mi | R$ 113,18 | — | 358 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 57,3 mi | R$ 111,99 | — | 358 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 56,8 mi | R$ 111,02 | — | 358 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 56,2 mi | R$ 109,90 | — | 358 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 55,6 mi | R$ 108,75 | — | 358 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 55,1 mi | R$ 107,76 | — | 358 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 54,5 mi | R$ 106,57 | — | 358 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 53,9 mi | R$ 105,45 | — | 358 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Recioto Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cp | R$ 60,3 mi | R$ 139,58 | — | 4 |
| Itaú Optimus Distribuidores FIF da Classe de Investimento em Cotas Rf Lp | R$ 60,2 mi | R$ 17,62 | — | 1.622 |
| Romanee Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Ref Créd Priv | R$ 60,2 mi | R$ 151,60 | — | 1 |
| Cerrado FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 60,3 mi | R$ 1,09 | — | 1 |
| FIF - Cic Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura Alfa Pec | R$ 60,3 mi | R$ 1,26 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.