Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Optimus Extreme Pvt Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 156,0 mi | R$ 2,04 | — | 268 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 160,9 mi | R$ 2,04 | — | 274 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 163,0 mi | R$ 2,01 | — | 269 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 165,8 mi | R$ 2,00 | — | 268 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 161,8 mi | R$ 1,94 | — | 269 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 160,7 mi | R$ 1,98 | — | 262 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 154,3 mi | R$ 1,95 | — | 257 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 148,7 mi | R$ 1,91 | — | 256 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 149,6 mi | R$ 1,90 | — | 258 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 150,8 mi | R$ 1,88 | — | 258 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 146,8 mi | R$ 1,83 | — | 259 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 144,8 mi | R$ 1,79 | — | 265 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Top Multimercado Delta FIF | R$ 156,0 mi | R$ 1,72 | — | 47 |
| Santander Sevilha Equilíbrio Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 156,0 mi | R$ 17,33 | — | 13.635 |
| Itaú Flexprev Sisereme FIF Mult Cred Priv | R$ 156,0 mi | R$ 24,93 | — | 1 |
| Legacy Capital Previdenciário Advisory II XP Seg FIC Multimercado | R$ 156,1 mi | R$ 1,36 | — | 1 |
| Amazonita Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado | R$ 155,9 mi | R$ 7,38 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.