Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Sevilha Equilíbrio Multimercado Crédito Privado FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 156,0 mi | R$ 17,33 | — | 13.635 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 158,2 mi | R$ 17,19 | — | 13.804 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 157,4 mi | R$ 17,08 | — | 13.837 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 159,3 mi | R$ 16,94 | — | 13.906 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 158,9 mi | R$ 16,71 | — | 13.959 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 161,0 mi | R$ 16,78 | — | 14.050 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 159,2 mi | R$ 16,58 | — | 14.065 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 156,9 mi | R$ 16,32 | — | 14.224 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 159,7 mi | R$ 16,16 | — | 14.371 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 159,9 mi | R$ 15,99 | — | 14.499 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 161,5 mi | R$ 15,80 | — | 14.623 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 159,3 mi | R$ 15,60 | — | 14.742 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Sisereme FIF Mult Cred Priv | R$ 156,0 mi | R$ 24,93 | — | 1 |
| Itaú Optimus Extreme Pvt Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 156,0 mi | R$ 2,04 | — | 268 |
| BB Top Multimercado Delta FIF | R$ 156,0 mi | R$ 1,72 | — | 47 |
| Legacy Capital Previdenciário Advisory II XP Seg FIC Multimercado | R$ 156,1 mi | R$ 1,36 | — | 1 |
| H8G7 FI Multimercado Crédito Privado | R$ 156,1 mi | R$ 1,36 | — | 7 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.