Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Legacy Capital Previdenciário Advisory II XP Seg FIC Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Gestor
- XP Vida e Previdência S.A.
- Custodiante
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 156,1 mi | R$ 1,36 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 162,6 mi | R$ 1,38 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 169,1 mi | R$ 1,37 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 168,3 mi | R$ 1,35 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 165,9 mi | R$ 1,32 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 171,5 mi | R$ 1,35 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 167,7 mi | R$ 1,33 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 166,5 mi | R$ 1,31 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 165,8 mi | R$ 1,30 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 162,7 mi | R$ 1,29 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 161,1 mi | R$ 1,27 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 160,1 mi | R$ 1,25 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Sisereme FIF Mult Cred Priv | R$ 156,0 mi | R$ 24,93 | — | 1 |
| Santander Sevilha Equilíbrio Multimercado Crédito Privado FIF | R$ 156,0 mi | R$ 17,33 | — | 13.635 |
| H8G7 FI Multimercado Crédito Privado | R$ 156,1 mi | R$ 1,36 | — | 7 |
| Itaú Optimus Extreme Pvt Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 156,0 mi | R$ 2,04 | — | 268 |
| BB Top Multimercado Delta FIF | R$ 156,0 mi | R$ 1,72 | — | 47 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.