Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Renda Fixa Crédito Privado Diferenciado II FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,25 bi | R$ 26,99 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 3,22 bi | R$ 26,66 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,22 bi | R$ 26,35 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 3,24 bi | R$ 26,03 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,29 bi | R$ 25,75 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,21 bi | R$ 25,53 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 3,23 bi | R$ 25,30 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 3,17 bi | R$ 25,00 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,09 bi | R$ 24,68 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 3,11 bi | R$ 24,42 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 3,15 bi | R$ 24,12 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 3,11 bi | R$ 23,81 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Western Asset Total Credit Advanced FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado | R$ 3,25 bi | R$ 1.990,02 | — | 57.047 |
| Caixa Fazenda Rj FIC de Classe de FIF Renda Fixa Lp | R$ 3,26 bi | R$ 1.895,86 | — | 1 |
| BB Renda Fixa Infra Linear FIC de FIF em Infraestrutura | R$ 3,24 bi | R$ 1,15 | — | 7.369 |
| Caixa 60 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 3,26 bi | R$ 1,89 | — | 1 |
| Safra Capital Market Infra Vip II FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra Rf | R$ 3,24 bi | R$ 172,86 | — | 3.760 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.