Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Western Asset Total Credit Advanced FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,25 bi | R$ 1.990,02 | — | 57.047 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 3,29 bi | R$ 1.964,47 | — | 58.217 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,44 bi | R$ 1.942,55 | — | 60.427 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 3,64 bi | R$ 1.919,98 | — | 62.720 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 3,88 bi | R$ 1.899,68 | — | 65.824 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 3,87 bi | R$ 1.879,75 | — | 65.270 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 3,62 bi | R$ 1.861,29 | — | 62.417 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 3,36 bi | R$ 1.838,32 | — | 59.789 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,31 bi | R$ 1.817,02 | — | 59.468 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 3,24 bi | R$ 1.797,86 | — | 59.095 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 3,07 bi | R$ 1.776,00 | — | 58.264 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 3,03 bi | R$ 1.750,34 | — | 58.572 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Renda Fixa Crédito Privado Diferenciado II FIF | R$ 3,25 bi | R$ 26,99 | — | 3 |
| BB Renda Fixa Infra Linear FIC de FIF em Infraestrutura | R$ 3,24 bi | R$ 1,15 | — | 7.369 |
| Safra Capital Market Infra Vip II FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra Rf | R$ 3,24 bi | R$ 172,86 | — | 3.760 |
| BB Master Renda Fixa Debêntures Incentivadas FIF Investimento em Infraestrutura | R$ 3,23 bi | R$ 1,16 | — | 1 |
| Bradesco Orion FIF - Cic Renda Fixa Crédito Privado | R$ 3,23 bi | R$ 0,81 | — | 96 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.