Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Capital Market Infra Vip II FIF Inv em Infraestrutura Cic de Inv em Infra Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,24 bi | R$ 172,86 | — | 3.760 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 3,21 bi | R$ 170,99 | — | 3.754 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 3,18 bi | R$ 167,95 | — | 3.787 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 3,49 bi | R$ 166,70 | — | 4.064 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 4,26 bi | R$ 166,83 | — | 4.594 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 4,28 bi | R$ 167,66 | — | 4.568 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 4,11 bi | R$ 167,10 | — | 4.272 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 3,95 bi | R$ 163,42 | — | 4.214 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 3,97 bi | R$ 161,74 | — | 4.219 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 4,10 bi | R$ 160,54 | — | 4.315 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 3,82 bi | R$ 159,85 | — | 4.222 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 3,39 bi | R$ 156,39 | — | 4.069 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Renda Fixa Infra Linear FIC de FIF em Infraestrutura | R$ 3,24 bi | R$ 1,15 | — | 7.369 |
| BB Master Renda Fixa Debêntures Incentivadas FIF Investimento em Infraestrutura | R$ 3,23 bi | R$ 1,16 | — | 1 |
| Bradesco Orion FIF - Cic Renda Fixa Crédito Privado | R$ 3,23 bi | R$ 0,81 | — | 96 |
| Western Asset Total Credit Advanced FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado | R$ 3,25 bi | R$ 1.990,02 | — | 57.047 |
| Itaú Renda Fixa Crédito Privado Diferenciado II FIF | R$ 3,25 bi | R$ 26,99 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.