Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Renda Fixa Referenciado Di Vip FIF Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,32 bi | R$ 11,46 | — | 2.254 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,31 bi | R$ 11,33 | — | 2.278 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,31 bi | R$ 11,21 | — | 2.298 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,30 bi | R$ 11,09 | — | 2.315 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,37 bi | R$ 10,97 | — | 2.331 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,37 bi | R$ 10,85 | — | 2.356 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,37 bi | R$ 10,74 | — | 2.389 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,42 bi | R$ 10,62 | — | 2.421 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,46 bi | R$ 10,49 | — | 2.471 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,48 bi | R$ 10,39 | — | 2.503 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,49 bi | R$ 10,26 | — | 2.540 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,46 bi | R$ 10,14 | — | 2.564 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Julius Baer Gestão Supra 90 FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 1,32 bi | R$ 291,69 | — | 418 |
| Mag FIF - Classe de Investimento Rf Referenciada Di Premium Crédito Privado | R$ 1,33 bi | R$ 1,76 | — | 11.891 |
| Sulamérica Prev Crédito Esg Fife Alocação FIF Rf Cred Priv Is | R$ 1,33 bi | R$ 13,02 | — | 8 |
| Itaú BTG Pactual Crédito Corporativo Previdência FIF Renda Fixa Crédito Privado Lp | R$ 1,33 bi | R$ 1,73 | — | 2 |
| Daycoval Titulos Publicos IV FIF | R$ 1,32 bi | R$ 1,82 | — | 234 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.