Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Mag FIF - Classe de Investimento Rf Referenciada Di Premium Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Mongeral Aegon Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,33 bi | R$ 1,76 | — | 11.891 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,36 bi | R$ 1,74 | — | 12.100 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,40 bi | R$ 1,72 | — | 12.356 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,56 bi | R$ 1,70 | — | 12.709 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,59 bi | R$ 1,68 | — | 13.224 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,62 bi | R$ 1,66 | — | 13.895 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,58 bi | R$ 1,65 | — | 14.107 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,50 bi | R$ 1,63 | — | 13.622 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,46 bi | R$ 1,61 | — | 13.467 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,48 bi | R$ 1,59 | — | 13.100 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,40 bi | R$ 1,57 | — | 12.430 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,31 bi | R$ 1,55 | — | 11.684 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sulamérica Prev Crédito Esg Fife Alocação FIF Rf Cred Priv Is | R$ 1,33 bi | R$ 13,02 | — | 8 |
| Itaú BTG Pactual Crédito Corporativo Previdência FIF Renda Fixa Crédito Privado Lp | R$ 1,33 bi | R$ 1,73 | — | 2 |
| Itaú Renda Fixa Referenciado Di Vip FIF Cic | R$ 1,32 bi | R$ 11,46 | — | 2.254 |
| Julius Baer Gestão Supra 90 FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 1,32 bi | R$ 291,69 | — | 418 |
| BB Renda Fixa Longo Prazo Ativo Multigestor Private FIC de FIF Resp Lim | R$ 1,33 bi | R$ 1.884,20 | — | 1.298 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.