Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
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Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Sul America Investimentos DTVM S.A.
- Gestor
- Sul América Gestão de Investimentos S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,33 bi | R$ 13,02 | — | 8 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,30 bi | R$ 12,86 | — | 7 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,30 bi | R$ 12,71 | — | 7 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,29 bi | R$ 12,55 | — | 7 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,29 bi | R$ 12,42 | — | 7 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,28 bi | R$ 12,30 | — | 9 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,24 bi | R$ 12,18 | — | 10 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,19 bi | R$ 12,03 | — | 10 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,14 bi | R$ 11,89 | — | 12 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,09 bi | R$ 11,77 | — | 12 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,03 bi | R$ 11,63 | — | 10 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 903,8 mi | R$ 11,48 | — | 6 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Mag FIF - Classe de Investimento Rf Referenciada Di Premium Crédito Privado | R$ 1,33 bi | R$ 1,76 | — | 11.891 |
| Itaú BTG Pactual Crédito Corporativo Previdência FIF Renda Fixa Crédito Privado Lp | R$ 1,33 bi | R$ 1,73 | — | 2 |
| BB Renda Fixa Longo Prazo Ativo Multigestor Private FIC de FIF Resp Lim | R$ 1,33 bi | R$ 1.884,20 | — | 1.298 |
| Itaú Renda Fixa Referenciado Di Vip FIF Cic | R$ 1,32 bi | R$ 11,46 | — | 2.254 |
| Brasilprev Clássico Plus I FIC FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 1,33 bi | R$ 1,16 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.