Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
M12 FIDC Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Aurum Gestão de Patrimônio LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Rsm Brasil Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 490,4 mi | R$ 1.392,14 | — | — | 1,18% | 1 |
| mai/2026 | R$ 484,7 mi | R$ 1.375,92 | — | — | 1,02% | 1 |
| abr/2026 | R$ 479,8 mi | R$ 1.362,04 | — | — | 1,52% | 1 |
| mar/2026 | R$ 472,7 mi | R$ 1.341,68 | — | — | 0,81% | 1 |
| fev/2026 | R$ 468,9 mi | R$ 1.330,89 | — | — | 1,01% | 1 |
| jan/2026 | R$ 464,2 mi | R$ 1.317,56 | — | — | 1,20% | 1 |
| dez/2025 | R$ 458,7 mi | R$ 1.301,98 | — | — | 1,25% | 1 |
| nov/2025 | R$ 453,0 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 448,2 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 442,5 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 437,1 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 1,18% | 1,18% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Valora Agro Renda FIAGRO Direitos Creditórios | R$ 490,1 mi | R$ 1.000,00 | — | — |
| Insumos Milenio Terramagna FI nas Cadeias Produtivas do Agronegócio | R$ 492,2 mi | R$ 1.000,00 | — | — |
| Mt Inss Receivables V FIDC Consignados | R$ 493,6 mi | R$ 530,78 | — | — |
| Jc Diversificado III FIDC | R$ 495,9 mi | — | — | — |
| Payjoy I FIDC Segmento Financeiro | R$ 496,7 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.