Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Mt Inss Receivables V FIDC Consignados
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Oliveira Trust Servicer S/A
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 493,6 mi | R$ 530,78 | — | — | 1,02% | 1 |
| mai/2026 | R$ 501,7 mi | R$ 537,73 | — | — | 0,97% | 1 |
| abr/2026 | R$ 557,8 mi | R$ 583,15 | — | — | 0,97% | 1 |
| mar/2026 | R$ 610,7 mi | R$ 628,84 | — | — | 1,07% | 1 |
| fev/2026 | R$ 723,4 mi | R$ 726,81 | — | — | 0,87% | 1 |
| jan/2026 | R$ 835,0 mi | R$ 825,13 | — | — | 1,02% | 1 |
| dez/2025 | R$ 912,9 mi | R$ 893,43 | — | — | 1,07% | 1 |
| nov/2025 | R$ 994,7 mi | R$ 966,61 | — | — | 0,92% | 1 |
| out/2025 | R$ 1,10 bi | R$ 1.059,38 | — | — | 1,12% | 1 |
| set/2025 | R$ 1,20 bi | R$ 1.146,76 | — | — | 1,07% | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,31 bi | R$ 1.240,70 | — | — | 1,02% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 | 1,02% | 1,02% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 2 | 0,99% | 0,99% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 3 | 1,01% | 1,01% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 4 | 1,01% | 1,01% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 5 | 1,11% | 1,11% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 6 | 1,19% | 1,19% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 7 | 1,19% | 1,19% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 8 | 1,13% | 1,13% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 9 | 1,23% | 1,23% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 10 | 1,28% | 1,28% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 11 | 1,26% | 1,26% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 12 | 1,23% | 1,23% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 13 | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Senior Série 14 | 1,28% | 1,28% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | 1,09% | 1,09% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 | 1,06% | 1,06% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 3 | 1,08% | 1,08% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 4 | 1,08% | 1,08% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 5 | 1,18% | 1,18% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 6 | 1,26% | 1,26% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 7 | 1,26% | 1,26% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 8 | 1,28% | 1,28% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 9 | 1,38% | 1,38% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 10 | 1,43% | 1,43% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 11 | 1,41% | 1,41% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 12 | 1,38% | 1,38% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 13 | 1,40% | 1,40% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 14 | 1,43% | 1,43% | cumprido |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | 3,10% | 3,10% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Insumos Milenio Terramagna FI nas Cadeias Produtivas do Agronegócio | R$ 492,2 mi | R$ 1.000,00 | — | — |
| Jc Diversificado III FIDC | R$ 495,9 mi | — | — | — |
| M12 FIDC Longo Prazo | R$ 490,4 mi | R$ 1.392,14 | — | — |
| Payjoy I FIDC Segmento Financeiro | R$ 496,7 mi | — | — | — |
| Valora Agro Renda FIAGRO Direitos Creditórios | R$ 490,1 mi | R$ 1.000,00 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.