Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Mbm FI Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Vila Rica Capital Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Rsm Brasil Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 618,5 mi | R$ 12.879,76 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 618,4 mi | R$ 12.878,34 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 618,3 mi | R$ 12.876,43 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 390,7 mi | R$ 8.135,69 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 618,0 mi | R$ 12.869,01 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 390,5 mi | R$ 8.131,32 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 390,4 mi | R$ 8.129,71 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 390,4 mi | R$ 8.128,32 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 390,3 mi | R$ 8.126,90 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 390,2 mi | R$ 8.125,55 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 390,1 mi | R$ 8.122,69 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 390,0 mi | R$ 8.120,79 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Total FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 617,9 mi | R$ 2,84 | — | 1 |
| Itaú Flexprev Família 27 FIF Mult Créd Priv | R$ 619,7 mi | R$ 1,42 | — | 1 |
| Netuno Previdenciário FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 617,0 mi | R$ 14,44 | — | 4 |
| Mar Mediterrâneo FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 620,6 mi | R$ 1,59 | — | 4 |
| Eagle Structured Credit 95 FI Multimercado | R$ 620,8 mi | R$ 2,93 | — | 223 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.