Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Total FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Br Partners Banco de Investimento S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 617,9 mi | R$ 2,84 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 631,9 mi | R$ 2,91 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 527,5 mi | R$ 2,92 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 517,8 mi | R$ 2,87 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 516,9 mi | R$ 2,86 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 540,0 mi | R$ 2,99 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 545,4 mi | R$ 3,02 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 582,3 mi | R$ 3,22 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 576,3 mi | R$ 3,19 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 571,4 mi | R$ 3,16 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 531,4 mi | R$ 3,05 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 532,9 mi | R$ 3,18 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Mbm FI Multimercado Crédito Privado | R$ 618,5 mi | R$ 12.879,76 | — | 1 |
| Netuno Previdenciário FIF Multimercado Crédito Privado | R$ 617,0 mi | R$ 14,44 | — | 4 |
| Itaú Flexprev Família 27 FIF Mult Créd Priv | R$ 619,7 mi | R$ 1,42 | — | 1 |
| Itaú Artax Multimercado FIF da Cic | R$ 615,3 mi | R$ 1,83 | — | 7.030 |
| Mar Mediterrâneo FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 620,6 mi | R$ 1,59 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.