Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Netuno Previdenciário FIF Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Tivio Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 617,0 mi | R$ 14,44 | — | 4 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 541,2 mi | R$ 14,27 | — | 4 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 549,1 mi | R$ 14,11 | — | 4 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 658,0 mi | R$ 13,97 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 511,5 mi | R$ 13,82 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 531,5 mi | R$ 13,65 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 497,3 mi | R$ 13,52 | — | 4 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 500,7 mi | R$ 13,36 | — | 4 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 503,2 mi | R$ 13,20 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 509,9 mi | R$ 13,07 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 520,2 mi | R$ 12,90 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 525,2 mi | R$ 12,75 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Total FI Financeiro - Ci Mult Cred Priv | R$ 617,9 mi | R$ 2,84 | — | 1 |
| Mbm FI Multimercado Crédito Privado | R$ 618,5 mi | R$ 12.879,76 | — | 1 |
| Itaú Artax Multimercado FIF da Cic | R$ 615,3 mi | R$ 1,83 | — | 7.030 |
| Itaú Flexprev Família 27 FIF Mult Créd Priv | R$ 619,7 mi | R$ 1,42 | — | 1 |
| Meraki Flma FI Multimercado | R$ 614,3 mi | R$ 1,42 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.