Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Mercury FIC FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Fortune Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 8 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 86,0 mi | R$ 111,77 | — | 15 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 76,8 mi | R$ 110,26 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 68,0 mi | R$ 108,65 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 61,8 mi | R$ 107,13 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 54,5 mi | R$ 105,58 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 38,8 mi | R$ 103,95 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 29,9 mi | R$ 102,66 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 27,9 mi | R$ 101,13 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (8 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Longevidade II FI Financeiro - Ci Mult | R$ 86,0 mi | R$ 3,15 | — | 1 |
| Bradesco Bd Alm II FI Financeiro - Ci Mult | R$ 85,9 mi | R$ 2,45 | — | 1 |
| Lgg Invest FI em Cotas de FI Multimercado - Crédito Privado | R$ 85,9 mi | R$ 5.567,86 | — | 1 |
| Phronesis FI Multimercado Crédito Privado | R$ 85,9 mi | R$ 7,50 | — | 14 |
| UBS Rc FIF - Multimercado Crédito Privado | R$ 86,1 mi | R$ 71,35 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.