Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Mmros FIF FI Incentivado em Debêntures de Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 5 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 23,9 mi | R$ 1,06 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 22,3 mi | R$ 1,05 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 21,7 mi | R$ 1,03 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 21,5 mi | R$ 1,02 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 20,2 mi | R$ 1,01 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (5 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Sl Renda Fixa Referenciado Di - Cic FIF | R$ 23,9 mi | R$ 189,24 | — | 48 |
| Tiwa Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cp | R$ 23,9 mi | R$ 124,66 | — | 1 |
| UBS Master Direcional Imab 5 FIF Renda Fixa | R$ 23,9 mi | R$ 1,15 | — | 12 |
| Quantitas FIF Renda Fixa Fiji Crédito Privado Longo Prazo | R$ 23,9 mi | R$ 1,33 | — | 1 |
| Archimedes FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv | R$ 23,9 mi | R$ 1,20 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.